|
Предварительно |
Утвержден |
|
утвержден на заседании |
ГАУ РМ
«Фонд имущества» |
|
совета директоров ___ мая 2011г. |
___ июня
2011г. |
|
Протокол № ____ от _______2011г. |
Распоряжение № ___ от ____ 2011г. |
|
|
|
|
|
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДВОРЕЦ СПОРТА»
ЗА 2010
ГОД
САРАНСК
2011
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1 Полное фирменное
наименование
Открытое акционерное общество «Дворец спорта»
1.2 Местонахождение и
почтовый адрес
Республика Мордовия,
1.3 Дата
государственной регистрации общества и регистрационный номер
Государственная регистрация:
свидетельство о внесении в Единый Государственный реестр юридических лиц серия
13 № 000730785, выданное Инспекцией МНС России по Ленинскому району г.Саранска
Республики Мордовия, дата внесения записи 18.09.2002 г за основным
государственным регистрационным номером 1021300972505.
1.4 Сведения об
уставном капитале
Уставной капитал общества составляет 13 505 358
рублей. (Тринадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста пятьдесят восемь
рублей).
1.5 Информация о
реестредержателе Общества
Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
1.6 Количество
акционеров, зарегистрированных в реестре Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Фонд имущества».
1.7. Сведения о коммерческих структурах и филиалах
Участия коммерческих структур и филиалов в деятельности
общества в 2010 году не было.
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Характеристика деятельности
общества за отчетный год.
Виды деятельности Общества
■ Создание условий для занятия физкультурой,
спортом и оздоровления населения;
■ Содержание и эксплуатация плавательных
бассейнов и залов;
■ Организация и проведение спортивных,
оздоровительных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга
населения;
■ Осуществление любых, не запрещенных законом,
видов деятельности.
Таких
как:
-
оказание услуг населению
-
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Основная задача Общества
заключается в том, чтобы при условии получения прибыли предоставлять
качественные социально - культурные
услуги населению, проводить
оздоровительные и спортивные мероприятия, способствовать развитию
спорта, привлекать население, и прежде всего, молодежь и детей к занятиям
физической культурой и спортом; пропаганда здорового образа жизни.
Физическая культура и
спорт превратились в один из наиболее массовых и динамично развивающихся
секторов, таких как плавание, аквааэробика, бокс, тяжелая атлетика, мини-футбол,
волейбол.
Открытое акционерное общество «Дворец
спорта» включающий в себя большой бассейн (25х17,4м), бассейн для дошкольников
(16х3м), игровой спортивный зал площадью (42х18,0 м) и другие спортивные залы и
помещения для занятий боксом , тяжелой атлетикой, работает тренажерный зал
«Трекс». Наряду с массовыми
спортивно - оздоровительными занятиями в
нашем Дворце спорта регулярно проводятся соревнования, которые способствуют
развитию спорта высших достижений.
В 2010 году в большом бассейне проведены следующие соревнования: «Спартакиады
здоровья» как высших учебных заведений, так и первенство по плаванию студентов
средних специальных учебных заведений и профессиональных училищ ФСО «Юность
России», Открытые первенства по плаванию различных ведомств Республики Мордовия
и традиционные Новогодние елки на воде. Совместно с Центром олимпийской
подготовки по спортивной ходьбе ВМ
Чёгина проведены соревнования «Папа, Мама, Я – Спортивная семья». Открытые уроки
по плаванию среди групп начального
обучения. ОАО «Дворец спорта» по праву считается спортивным центром не только
по плаванию, но и располагает большими возможностями для занятий баскетболом,
волейболом, боксом. Уровень игрового зала позволяет проводить соревнования
разного уровня такие, как:
■ Чемпионаты России по волейболу среди
женских команд;
■ Чемпионаты Мордовии по мини-футболу;
■ Турниры по
мини-футболу «Золотая Осень»;
■ Чемпионаты Мордовия и Всероссийские
турниры по боксу.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в
Таблица 1 – Расшифровка доходов по видам
деятельности.
|
Наименование |
|
|
Рост |
|
■ большой бассейн |
7309 т.р. |
10170 т.р. |
+39,14% |
|
■ аквааэробика |
230 т.р. |
325 т.р. |
+41,3 % |
|
■ детский бассейн |
531 т.р. |
391 т.р. |
-26,4 % |
|
■ спортивные залы |
1442 т. р. |
1574 т. р. |
+ 9,15 % |
|
■ восстановительный центр |
356 т. р. |
569 т. р. |
+ 59,83% |
|
■ аренда
помещений |
834 т. р. |
1429 т. р. |
+ 71,34% |
|
■ размещение рекламного материала |
210 т.р. |
233 т.р. |
+ 11,0% |
|
Итого |
10912 т. р. |
14691 т. р. |
+34,6% |
|
|
|||
Структура
объемов реализации спортивных и прочих
услуг выглядит
следующим образом:
2.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кроме социально - культурных услуг, оказываемых спорткомплексом, имеют
место услуги материальные. Помещения, не влияющие на эффективную реализацию
социально – культурных услуг сдаются в
аренду (1429 т.р.), (5 арендаторов).
- договор аренды нежилых
помещений № 3/12 от 29.12.2009 года; стороны –ОАО «Дворец спорта» - арендодатель
и Фонд поддержки физкультурно –оздоровительного и спортивного движения
Республики Мордовия - арендатор; выгодоприобретатель – ОАО «Дворец спорта»;
цена сделки - 384000 (триста восемьдесят четыре тысячи) рублей; предмет сделки
– передача в аренду нежилых помещений арендатору – Фонд поддержки физкультурно
–оздоровительного и спортивного движения Республики Мордовия ; срок договора – с
01.01.2010г по 31.12.2010г; заинтересованное лицо – Чибиркина С.А. -президент.
-договор аренды № 9 от 02.01.2010
года; стороны ОАО «Дворец спорта» -арендодатель и ГУ ДО «Центр Олимпийской
подготовки РМ по с/х В.М. Чегина»-арендатор; выгодоприобретатель – ОАО «Дворец
спорта»; цена – сделки 384000 (триста восемьдесят четыре тысячи ) рублей; предмет
сделки –передача в аренду нежилых помещений арендатору - ГУ ДО «Центр
Олимпийской подготовки РМ по с/х В.М. Чегина»; срок договора–с 02.01.2010 г по
31.12.2010 г; заинтересованное лицо – Колесников В.В. – директор.
- договор аренды от
02.01.2010 года; стороны ОАО «Дворец спорта» арендодатель и ГУ ДО
«Специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
боксу имени Олега Маскаева» - арендатор; выгодоприобретатель – ОАО «Дворец спорта»; цена сделки 192000 (сто
девяносто две тысячи) рублей; предмет сделки – передача в аренду нежилых
помещений арендатору – ГУ ДО «Специализированная детско - юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по боксу имени Олега Маскаева»; срок договора с 02.01.2010
г по 31.12.2010 г; заинтересованное лицо – Емельянова Т.Л. – директор.
-договор аренды спортивного
сооружения № 03.13.10/У от11.01.2010 года стороны
; ОАО
«Дворец спорта» арендодатель и ГУ ДО
«Школа высшего спортивного
мастерства» - арендатор; выгодоприобретатель - ОАО «Дворец спорта»; цена сделки
229000 (двести двадцать девять тысяч) рублей; предмет сделки - передача в
аренду нежилых помещений арендатору – ГУ ДО
«Школа высшего спортивного мастерства»; срок договора с 11.01.2010 г по
31.12.2010 г; заинтересованное лицо – Храмов М.Л. – директор.
- договор аренды
спортивного сооружения № 38.02.10/ У
от 11.01.2010 года стороны; ОАО
«Дворец спорта» арендодатель и
ГУ ДО «Школа
высшего спортивного мастерства» - арендатор; выгодоприобретатель - ОАО
«Дворец спорта»; цена сделки 240000 (двести сорок тысяч) рублей; предмет сделки
- передача в аренду нежилых
помещений арендатору – ГУ ДО «Школа высшего спортивного мастерства»; срок договора с 11.01.2010 г по
31.12.2010 г; заинтересованное лицо – Храмов М.Л.. – директор.
Возобновилась
договорная система аренды плавательного бассейна с постоянными арендаторами на
основании договоров:
- № 5 от 02.02.2010г. с Акционерным Банком «КС – Банк»
переданы шесть дорожек плавательного бассейна, срок договора 06.02.2010г. по 31.05.2010г.
на сумму 98400 (девяносто восемь тысяч четыреста) руб.; с 31.10.2010г. по
31.12.2010г. на сумму 89600 (восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей;
- № 20 от 24.12.2009 с ООО «Ликероводочный завод» Саранский»
переданы четыре дорожки плавательного бассейна, срок договора 24.12.2009 по
31.12.2010г. на сумму 172800 (сто семьдесят две тысячи восемьсот) рублей;
- № 45 от 15.01.2010г. с Управлением Федеральной службы
безопасности РФ по РМ передано 4 дорожки плавательного бассейна; срок договора
с 15.01.2010г. по 31.12.2010г. на сумму 90000 (девяносто тысяч) рублей;
- № 44 от 11.01.2010 с Министерством Внутренних дел по
Республики Мордовия срок с 11.01.2010г. по 31.12.2010г. на сумму 150000 (Сто
пятьдесят тысяч) рублей;
- № 6 от 11.01.2010г. с Рузаевским филиалом Пензенского Теркома
срок договора 11.01.2010г. до 30.04.2010г. на сумму 60800 (шестьдесят тысяч
восемьсот) рублей;
- № 17 от 24.09.2010г.
«Арендодателем» во временное пользование на правах аренды переданы шесть
дорожек плавательного бассейна по акту приема – передачи арендованного
имущества Рузаевскому филиалу Пензенского Теркома; срок договора 02.10.2010г.
по 25.12.2010г. 62400 (шестьдесят две тысячи четыреста).
2.3.
Деятельность в
сфере маркетинга.
С каждым
годом физическая активность и спорт все в большей степени проникают в
повседневную жизнь людей: возрастает количество спортивных клубов и
организаций, увеличивается число людей, приобщающихся к спорту. Производство и
потребление спортивных услуг значительно расширились, а соперничество за клиентуру
и сбыт обострилось. Покупатели за счет расширения выбора предоставляемых им
услуг стали более разборчивыми и требовательными. Именно они начали диктовать
производителям свои условия, а не наоборот.
Основная
цель нашей организации, как и любой другой спортивной организации, работающей в
условиях рынка, - получение прибыли, которую мы стараемся увеличить не за счет высоких цен, а за счет
увеличения количества продаж (на 34,6 % по сравнению с прошлым годом),
повышения качества услуг и интенсивной рекламы.
Немаловажным
условием успешного функционирования является создание позитивного мнения о себе
и своей деятельности в кругах широкой общественности. Позитивное мнение
общественности не формируется само собой за короткий промежуток времени.
Необходима кропотливая каждодневная работа по принципу «Делай добрые дела и говори об этом».
Кроме изготовления рекламных буклетов – прайсов,
ведется работа с общественностью в области физической культуры и спорта:
■ Контакт
с телевизионными, радиовещательными
компаниями и периодическими
изданиями («Столица -С», «Вести», «Олимпийский вестник»), Спортивный
сборник (ООО ПЛАЗМАФОН);
■ Поддержка
ветеранов спорта и ВОВ;
■
Поддержка
детско – юношеских спортивных школ;
■ Предоставление скидок по случаю праздников;
■
Льготное посещение бассейнов
школьниками во время школьных каникул;
■
Используется весь спектр возможностей, которые могут улучшить взаимопонимание между Администрацией
Дворца спорта и лицами, которым он предоставляет услуги:
- тесное сотрудничество с предприятиями
города, руководители которых первыми информируются об изменениях в работе Дворца
спорта и принимают активное участие в оздоровлении своего коллектива;
- поддерживается связь с детскими садами,
школами, средними специальными и высшими учебными заведениями.
2.4.
Труд.
Фактическая
оплата труда за 2010 год составила 5 миллионов 60 тысяч рублей, что на 5,5% больше, чем за 2009год. Средняя заработная плата по предприятию составила 10812 рублей.
Рост средней заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 5,5 %.
Задолженности по заработной плате в течение года не было.
Средняя зарплата ОАО « Дворец спорта »
2.5.
Ремонт.
На
протяжении ряда лет, помимо основной работы, во Дворце спорта ведутся ремонтные
работы. Шаг за шагом идет кропотливая работа по восстановлению тех или
иных, нуждающихся в ремонте участков. И 2010год
не стал исключением. Большая часть работ пришлась на летний период , в течение которого были произведены :
-
ремонт фасада (378 т.р.),
-
ремонт помещений(усиление несущих конструкций 1857
т.р.)
Общая
сумма затрат на ремонт составляет 2 235
т.р.
2.6.Финансовые
показатели.
Таблица 2 – Расчет чистых
активов на 31.12.2010г
тыс. рублей
|
|
Наименование показателя |
Код стр. |
На 31.12.10г. |
|
|
АКТИВЫ |
|
|
|
1. |
Нематериальные активы |
110 |
- |
|
2. |
Основные средства |
120 |
13145 |
|
3. |
Незавершенное строительство |
130 |
- |
|
4. |
Доходные влож. в материальные ценности |
135 |
- |
|
5. |
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения |
140+250-252 |
- |
|
6. |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
|
7. |
Запасы |
210 |
508 |
|
8. |
НДС по приобретенным ценностям |
220 |
- |
|
9. |
Дебиторская задолженность |
230+240-244 |
523 |
|
10. |
Денежные средства |
260 |
358 |
|
11. |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
|
|
Итого
активы, принимаемые к расчету |
|
14693 |
|
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
12. |
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам |
510 |
- |
|
13. |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
|
14 |
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам |
610 |
- |
|
15. |
Кредиторская задолженность |
620 |
1185 |
|
16. |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
- |
|
17. |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
|
18. |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
|
|
Итого пассивы |
|
1185 |
|
|
Стоимость
чистых активов |
|
13508 |
Расчет чистых активов показал, что стоимость чистых активов не превышают уставной капитал. Структура баланса по состоянию на 31.12.10г. положительная, т.е. активы ОБЩЕСТВА покрываются источниками.
Таблица 3 – Анализ состояния кредиторской задолженности.
|
Показатели |
Ед.изм. |
На 31.12.09г |
На 31.12.10г |
отклонения |
|
1.Займы и кредиты |
т.р. |
- |
- |
- |
|
2.Кредиторская зад. |
т.р. |
3657 |
1185 |
-2472 |
|
-поставщикам |
т.р. |
1480 |
243 |
-1237 |
|
-по зарплате |
т.р. |
333 |
283 |
- 50 |
|
-внеб.фондам |
т.р. |
345 |
139 |
-206 |
|
-бюджет |
т.р. |
847 |
520 |
-327 |
|
-прочие кредиторы |
т.р. |
652 |
0 |
- 652 |
|
Всего (1+2) |
т.р. |
3657 |
1185 |
-2472 |
Таблица 4 – Динамика показателей прибыли
|
Показатели |
Ед. изм. |
2009г |
2010г |
|
1.Выручка от реализации |
т.р. |
10912 |
14691 |
|
2.Себестоимость |
т.р. |
10203 |
13730 |
|
3.Затраты на 1 рубль реал. |
р. |
0-94 |
0-93 |
|
4.Прибыль от реализации |
т.р. |
709 |
961 |
|
5.Прочие опер. доходы |
т.р. |
- |
- |
|
6. Прочие опер. расходы |
т.р. |
-697 |
-777 |
|
7.Прибыль до налогообложения |
т.р. |
12 |
184 |
Динамика показателей прибыли показывает, что
объем продаж увеличился по сравнению с предыдущим годом на 34,6%. По итогам
года получена прибыль до налогообложения в
размере 184 тыс. рублей. В 2010 году Общество получило чистую прибыль в
размере 58,0 т.р. Сэкономленные денежные средства на расчетном счете, в связи с
переходом с общего режима налогообложения на специальный налоговый режим
(УСНО), были распределены на расчеты с персоналом по оплате труда и расчет с
текущим минимальным налогом.
2.7.Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества
К основным рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести:
Текущие
судебные процессы, в которых участвует ОАО «Дворец
спорта», и которые существенно могут повлиять на деятельность, отсутствуют.
Имущественные риски – риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии,
халатности, перенапряжения технической и технологической системы и т.п.
Рост цен на
сырье (металлы) и электроэнергию. Затраты на сырье, материалы и энергию
составляют существенную часть себестоимости услуг, оказываемых Обществом. Возможный
их рост может привести к росту затрат Общества, соответственно, снижению его
рентабельности и возможности платить по своим обязательствам.
2.8.
Перспективы
развития открытого акционерного общества
Основными задачами ОАО
« Дворец спорта » на 2011 год являются :
1. Обеспечение прибыли , необходимой для
укрепления финансового состояния Общества.
2. Обеспечение выполнения договоров,
заключенных от имени Общества с арендаторами.
3. Выполнение коллективного
договора на 2011 год.
4. Выполнение программы антикризисных мероприятий.
Основные направления
антикризисных мероприятий:
- оптимизация штатной численности
персонала в связи с автоматизацией бухгалтерского
учета, налогового учета организации,
используя программу СБиС++ (электронная
отчетность).
- снижение издержек
производства: установка энергосберегающих ламп в спортивных залах взамен ДРЛ.
-
изменение политики управления дебиторской задолженности (уменьшение
просроченной дебиторской задолженности,
напоминание контрагенту и т.д.)
- оптимизация запасов материалов,
сырья.
Вся раскрываемая ОАО «Дворец спорта» информация в соответствии с нормами
и требованиями действующего законодательства в обязательном порядке размещается
на Web – сайте ОАО в сети Интернет (http:www.dsrm.ru).
Генеральный директор ОАО « Дворец
спорта »
И.М.Солдаткин
Главный бухгалтер
М.Н.
Косарева
